Opsi Trading Tips

Top 10 Option Trading Tips Top 10 tipuan dan put option trading tips yang telah saya pelajari, dan yang HARUS anda ketahui sebelum memulai trading call dan puts. Pilihan Perdagangan Tip 1: Harga saham bisa bergerak dalam 3 arah: Naik bisa turun, dan harganya tetap sama. Kebanyakan pedagang opsi awal berpikir bahwa harga saham akan naik atau turun, tapi akan salah. Ada arahan ketiga bahwa harga saham bergerak yang sangat penting untuk panggilan dan menempatkan pedagang. Pedagang opsi harus ingat bahwa kadang-kadang harga saham tidak bergerak ke atas atau ke bawah sama sekali dan harganya tetap sama atau tetap berada dalam kisaran perdagangan yang sempit. Lihatlah bagan di bawah ini dan Anda akan melihat bahwa selama 23 hari terakhir harga saham ini sebagian besar tetap tidak berubah. Jika Anda membeli opsi panggilan (mengharapkan kenaikan) atau memberi opsi (mengharapkan penurunan terus berlanjut), Anda mungkin akan kehilangan uang Anda. Jadi, jangan berpikir Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan saat Anda membeli telepon atau opsi put. Ini lebih seperti 33. Thats karena jika pergerakan harga saham acak Anda akan menemukan bahwa 13 dari waktu harga saham turun, 13 dari waktu harga saham naik, dan 13 dari waktu harga saham tetap datar atau tetap hampir Tidak berubah Sebenarnya, saat Anda lama menelepon atau memberi pilihan, waktu adalah musuh terburuk Anda. Setiap hari yang berlalu dengan pilihan Anda kehilangan nilai karena kemungkinan harga saham akan bergerak ke arah yang Anda inginkan untuk bergerak berkurang. Bila Anda membeli call option, Anda bertaruh harga saham akan naik. Terkadang harga akan naik dan Anda akan memiliki perdagangan yang menguntungkan. Tapi terkadang harganya turun, dan terkadang harganya tetap sama. Jika harganya turun atau hanya tetap sama dan Anda membeli uang out-of-the-money, maka pilihan Anda akan kadaluarsa tidak berharga dan Anda kehilangan semua uang Anda. Jika harganya tetap sama dan Anda membeli uang in-the-money, maka setidaknya Anda akan mendapatkan nilai intrinsik Anda (atau jumlah uang Anda). Terkadang hal yang paling menyebalkan tentang membeli opsi call call adalah melihat roket langit harga saham minggu ini setelah opsi Anda berakhir. Dalam hal ini Anda akan belajar bahwa Anda tidak memberikan strategi Anda cukup waktu. Saya telah membeli banyak opsi panggilan yang akan berakhir pada bulan berjalan, hanya untuk melihat saham saya tetap datar dan kemudian meroket SETELAH pilihan panggilan saya berakhir. Itulah risiko yang Anda gunakan untuk membeli opsi bulan dekat dan bukan opsi jangka panjang. Itu juga alasan semakin lama istilah pilihan opsi yang lebih mahal. Karena konsep ini bahwa harga saham bergerak dalam 3 arah, ia mendukung klaim umum bahwa 70 dari pedagang opsi yang sudah lama menelepon dan menaruh opsi kehilangan uang. Ini berarti bahwa 70 penjual pilihan menghasilkan uang. Inilah yang mendorong banyak pedagang opsi yang lebih konservatif dari strategi membeli call dan put options untuk menjual atau menulis panggilan dan penempatan yang tertutup. Teruslah membaca tip berikutnya bahwa Anda harus mempelajari bagan saham sebelum membeli call atau put options. Berikut adalah 10 konsep pilihan teratas yang harus Anda pahami sebelum melakukan perdagangan nyata pertama Anda: Tip Top 10 Option Trading Tip saya atas 10 tip dan put option trading yang telah saya pelajari, dan bahwa Anda HARUS mengetahui sebelum memulai trading dan melakukan panggilan. Opsi Perdagangan Tip 2: Jangan pernah membeli opsi panggilan atau opsi put tanpa terlebih dahulu melihat grafik saham atau indeks yang mendasarinya. Pelajari bagan stok pada periode 1 bulan, 3 bulan dan tahun yang panjang dan cari tren, dukungan, penolakan, dan saluran. Sebelum Anda membeli telepon atau opsi put pada saham, Anda harus melihat-lihat bagan stok. Lihatlah grafik 30 hari, maka hari ke 90, maka grafik sepanjang tahun. Apakah Anda melihat tren atau pola Ketika melihat grafik melihat tren yang mendasari, apakah harga saham dalam pendakian menanjak yang panjang? Apakah saham dalam penurunan yang panjang? Atau apakah saham dalam kisaran perdagangan yang sempit tanpa indikasi untuk membuat Langkah Apakah pola grafik konsisten dengan strategi awal Anda Untuk mengetahui trennya, carilah keseluruhan arah harga saham dan cobalah untuk menggambar garis lurus di tengah harga saham yang Anda lihat. Setelah Anda menarik garis ini, maka gambarlah garis di atas dan garis di bagian bawah untuk menunjukkan saluran yang dituju. Jika Anda berpikir untuk membeli telepon, tanyakan pada diri Anda mengapa menurut Anda harga saham akan naik? . Jika saham belum diperdagangkan pada level tersebut baru-baru ini, maka tidak mudah melakukannya ke sana sekarang kecuali jika mereka adalah acara baru atau informasi baru. Apakah pengumuman pendapatan datang Apakah ada rapat pemegang saham Apakah ada produk baru atau versi rilis segera Support Supports and Buying Call Options Jika saya melihat grafik saham yang mengindikasikan ada dukungan solid pada harga tertentu (lower) dan harga sahamnya telah Turun ke tingkat itu, mungkin itu pertanda untuk membeli telepon karena opsi panggilan akan lebih murah dan ada perubahan bagus harga saham akan melonjak dari level support tersebut. Sekarang tidak pernah serakah Jika Anda mencari pantulan dari level support dan Anda mendapatkannya, ambil Keuntungan Anda Level Resistance dan Buy Put Options Demikian juga, jika saya melihat grafik saham yang mengindikasikan ada level resistance yang kuat pada level tertentu (lebih tinggi ) Harga dan harga saham mendekati level tersebut, mungkin itu pertanda untuk membeli put karena opsi put akan lebih murah dan ada perubahan bagus harga saham akan berada di bawah tekanan jual karena mendekati level resistance dan jatuh Dari tingkat resistensi itu. Sekali lagi tidak akan pernah serakah Jika Anda melihat harga saham jatuh maka ambil keuntungan Anda Stock Chart Channels dan Buying Call and Put Options Jika saham saat ini berada pada tingkat yang lebih rendah dari kisaran tradingnya, maka pada perubahan harga normal, ia mungkin akan kembali ke Pusat jangkauannya. Dalam hal ini Anda sering dapat mengambil keuntungan kecil seperti harga bergerak kembali ke bagian atas salurannya. Saya sebut ini mengambil beberapa sen dari pergerakan harga opsi. Membeli telepon di 1.00 dan menjualnya satu jam atau sehari kemudian di 1,15 adalah keuntungan bagus. Setelah mempelajari bagan saham, mengidentifikasi supportresistancechannel, dan menetapkan harapan tentang arah masa depan dari harga saham, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah mempelajari rantai opsi saham dan melihat harga opsi. Berikut adalah 10 konsep pilihan teratas yang harus Anda pahami sebelum melakukan real trading pertama Anda: Options Basics Tutorial Saat ini, banyak portofolio investor memasukkan investasi seperti reksadana. Saham dan obligasi. Tapi variasi sekuritas yang Anda miliki tidak berakhir di sana. Jenis keamanan lainnya, yang disebut opsi, menghadirkan dunia peluang bagi investor yang canggih. Kekuatan pilihan terletak pada fleksibilitas mereka. Mereka memungkinkan Anda untuk menyesuaikan atau menyesuaikan posisi Anda sesuai situasi yang muncul. Pilihan bisa sama spekulatif atau konservatif sesuai keinginan. Ini berarti Anda dapat melakukan segalanya dari melindungi posisi dari penurunan ke taruhan langsung pada pergerakan pasar atau indeks. 13 Fleksibilitas ini, bagaimanapun, tidak datang tanpa biaya. Pilihan adalah sekuritas yang kompleks dan bisa sangat berisiko. Inilah sebabnya, ketika opsi trading, Anda akan melihat sebuah disclaimer seperti berikut ini: 13 Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua orang. Perdagangan opsi bisa bersifat spekulatif dan membawa risiko kerugian yang besar. Investasikan hanya dengan modal berisiko. 13 Meskipun ada yang mengatakan kepada siapa pun, perdagangan opsi melibatkan risiko, terutama jika Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan. Karena itu, banyak orang menyarankan Anda menghindari pilihan dan melupakan keberadaan mereka. 13 Di sisi lain, karena mengetahui jenis investasi menempatkan Anda pada posisi lemah. Mungkin sifat spekulatif pilihan tidak sesuai dengan gaya Anda. Tidak masalah - maka jangan berspekulasi dalam pilihan. Tapi, sebelum Anda memutuskan untuk tidak berinvestasi dalam pilihan, Anda harus memahaminya. Tidak mengetahui bagaimana fungsi pilihan sama berbahayanya dengan melompat ke: tanpa mengetahui pilihan Anda tidak hanya akan kehilangan barang lain di kotak peralatan investasi Anda, namun juga kehilangan wawasan tentang cara kerja beberapa perusahaan terbesar di dunia. Entah itu untuk melindungi risiko transaksi valuta asing atau memberi kepemilikan kepada karyawan dalam bentuk opsi saham, sebagian besar warga multi-nasional saat ini menggunakan opsi dalam beberapa bentuk atau lainnya. 13 Tutorial ini akan memperkenalkan Anda pada dasar-dasar pilihan. Perlu diingat bahwa sebagian besar pilihan pedagang memiliki pengalaman bertahun-tahun, jadi jangan berharap bisa menjadi ahli segera setelah membaca tutorial ini. Jika Anda tidak terbiasa dengan bagaimana pasar saham bekerja, lihat tutorial Stock Basics. Pemahaman menyeluruh tentang risiko sangat penting dalam perdagangan pilihan. Begitu juga dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi. Saham bukan satu-satunya opsi sekuritas sekuritas. Pelajari cara menggunakan opsi FOREX untuk keuntungan dan lindung nilai. Berinvestasi di Google (GOOG) umumnya mengharuskan Anda untuk membayar harga saham dikalikan dengan jumlah saham yang dibeli. Alternatif menggunakan modal yang lebih rendah melibatkan penggunaan opsi. Jika Anda ingin menggunakan leverage untuk keuntungan Anda, Anda harus tahu berapa banyak kontrak yang akan dibeli. Tempat yang baik untuk memulai dengan pilihan adalah menulis kontrak ini terhadap saham yang sudah Anda miliki. Pilihan indeks kurang stabil dan lebih likuid daripada pilihan biasa. Pahami bagaimana cara menukar pilihan indeks dengan pengenalan sederhana ini. Pertanyaan yang Sering Diajukan Depresiasi dapat digunakan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak untuk mengurangi biaya pajak, meningkatkan arus kas Pelajari bagaimana Warren Buffett menjadi sangat sukses melalui kehadirannya di beberapa sekolah bergengsi dan pengalaman dunia nyata. CFA Institute memungkinkan seseorang melakukan upaya yang tidak terbatas dalam setiap ujian. Meskipun Anda dapat mencoba pemeriksaan tersebut. Pelajari tentang rata-rata gaji analis pasar saham di A. S. dan berbagai faktor yang mempengaruhi gaji dan tingkat keseluruhan. Pertanyaan yang Sering Diajukan Depresiasi dapat digunakan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari pajak untuk mengurangi biaya pajak, meningkatkan arus kas Pelajari bagaimana Warren Buffett menjadi sangat sukses melalui kehadirannya di beberapa sekolah bergengsi dan pengalaman dunia nyata. CFA Institute memungkinkan seseorang melakukan upaya yang tidak terbatas dalam setiap ujian. Meskipun Anda dapat mencoba pemeriksaan tersebut. Pelajari tentang rata-rata gaji analis pasar saham di AS dan berbagai faktor yang mempengaruhi gaji dan tingkat keseluruhan.10 Strategi Opsi untuk Mengetahui Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka. Dan memaksimalkan return. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan tangkapan panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Kupu-Kupu Besi) Tidak ada yang terkandung dalam publikasi ini dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum, pajak, sekuritas, atau investasi, atau pendapat mengenai kelayakan investasi, atau permintaan dari setiap mengetik. Informasi umum yang terkandung dalam publikasi ini tidak boleh dilakukan tanpa mendapatkan saran hukum, pajak, dan investasi yang spesifik dari profesional yang berlisensi. Artikel Terkait Pemahaman menyeluruh tentang risiko sangat penting dalam perdagangan opsi. Begitu juga dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi harga opsi. Pilihan menawarkan strategi alternatif bagi investor untuk mendapatkan keuntungan dari efek yang mendasari perdagangan, yang dipahami pemula.